Uvoz bankovnog izvatka

Što je bankovni izvadak?

Bankovni izvadak je dokument koji banka šalje e-mailom ili poštom, a sastoji se od prihoda i rashoda na transakcijskom računu u određenom vremenu te raspoloživog stanja. Drugim riječima, na izvodu možeš vidjeti na što si ti potrošio/la novce i tko ti  je uplatio novce na račun i zašto.

Bankovni izvadak je dostupan na webu ili u aplikaciji banke. Također možeš u postavkama namjestiti da ti se izvadak šalje i e-mailom.

Uvoz bankovnih izvadaka u Fakturku

Kako bi izvadak mogao uvesti u sustav, trebat će ti datoteka u XML formatu. Taj format morat ćeš tražiti od banke.

Na početnoj stranici Fakturka, jedna od kategorija je "Bankarstvo" u kojoj je i „Uvoz izvadaka“. Klikom na nju otvorit će ti se dio za uvoz.

XML datoteku dovuci u predviđeno polje ili klikni na njega pa odaberi potrebnu datoteku.

Nakon uvoza, prikazat će ti se podaci o bankovnom izvatku.

Prema informacijama možeš provjeriti je li to izvadak koji si htio/la unijeti. Ako je, možeš kliknuti na „Dalje“ ispod podataka.

Sljedeći korak je odabir računa na koji se odnosi uvoz. Fakturko će na temelju valute ponuditi odgovarajući račun, ali možeš odabrati i drugi (ako ga imaš). Nakon toga, ponovo klikni na „Dalje“.

Sada će ti se prikazati stavke s izvoda, od kojih svaka ima nekoliko kolona.

1. kolona „#“ se odnosi na broj stavke na izvodu.
2. kolona „Tip“ se odnosi na to je li faktura ulazna (-) ili izlazna(+) i ovisno o tome ima pripadajući znak.
3. kolona „Uvoz“ sastoji se od kvadratića na koji moraš kliknuti kako bi se ta stavka uvezla, a nakon klika će se u kvadratiću pojaviti kvačica.
4. kolona „Klijent/dobavljač“ prikazuje klijenta ili dobavljača koji je dobiven iz izvatka
5. kolona „Uneseni klijent/dobavljač“ prikazuje popis klijenata/dobavljača koji su već uneseni u sustav. Ako je klijent/dobavljač već unesen, Fakturko će se potruditi prepoznati i ponuditi ti ga. Kada se radi o novom dobavljaču moći ćeš i odabrati „Unos novog dobavljača“. Isto ne vrijedi za klijente jer da bi mogao/la uvesti izlaznu fakturu ona već mora biti upisana u sustav, a samim time i klijent kojem je izdana.
6. kolona „Izlazni/ulazni račun“ odnosi se na već upisane račune. Fakturko će pokušati povezati otvorene stavke s onima s izvoda te na temelju toga ponuditi račun na koji se ta stavka izvoda odnosi. Najčešće je to jedna stavka, no ako postoji više otvorenih dugovanja na isti iznos, Fakturko će vjerojatno ponuditi i te račune.
7. kolona „Opis“ odnosi se na opis plaćanja koji je upisan prilikom plaćanja.
8. kolona „Iznos“ odnosi se na uplaćeni/isplaćeni iznos.
9. kolona „PDV“ odnosi se na stopu PDV-a koja je uključena u iznos uplate/isplate.
10. kolona „Model / poziv na broj / referenca uplate“ odnosi se upravo na to što sadrži u nazivu.

Nakon što si označio/la sve potrebno, možeš kliknuti na „Uvezi stavke“. Imaj na umu da će se uvesti samo one stavke koje si označio u 3. koloni (Uvoz).

Klikom na „Uvezi stavke“ prikazat će ti se sve stavke koje su uvezene.

Ne zaboravi provjeriti poklapa li se trenutno stanje transakcijskog računa na izvodu sa stanjem računa u Fakturku.